能夠做到持續(xù)盈利的交易系統(tǒng)往往是完整并且簡單的。

技術(shù)指標(biāo)和交易理論是構(gòu)建交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)，對交易者來說一個很直接的難題是，市面上有這么多的交易技術(shù)指標(biāo)，該怎么選擇那些是合適的？因為有些技術(shù)指標(biāo)有的時候會完全給出兩種相反的交易信號，如果選擇這種搭配的話整個交易系統(tǒng)就沒有意義了，在選擇的時候盡量選擇最常用的均線k線macd等能夠在大面上反映出市場走勢的指標(biāo)就可以。

另外，不要覺得交易系統(tǒng)越復(fù)雜越精細(xì)準(zhǔn)確率就會越高，恰恰相反，無論是單個的技術(shù)指標(biāo)還是構(gòu)筑了資金管理的交易系統(tǒng)其實都沒有辦法可以把準(zhǔn)確率提的很高，他不是交易系統(tǒng)的簡單都堆砌，最靈魂的部分是資金管理以及交易心態(tài)的穩(wěn)定和執(zhí)行力，而如果系統(tǒng)太復(fù)雜的話，往往會造成交易者在執(zhí)行的時候想的太復(fù)雜，反而錯過了行情。

所有，很多交易老手在感嘆，交易，哪怕只用一根均線就夠了，說的就是這個意思，完整而簡單，所以想要持續(xù)盈利的前提不是交易系統(tǒng)，而是能夠持續(xù)執(zhí)行交易系統(tǒng)的行動能力。

【最后，知道為什么希望大家都點贊評論么？因為這對我來說是一種鼓勵，各位記得閱后點贊是我這的潛規(guī)則啊，對了，點一下就行，別點兩下啊，哈‘哈’哈‘哈’】

首先，我就“持續(xù)盈利”這個點提出異議。

散戶之所以虧，或者說有些朋友即使有了交易系統(tǒng)還是虧，就是因為對交易的認(rèn)知不正確。

總有人在問我，怎么樣才能只盈不虧？怎么樣才能持續(xù)盈利？

我們要糾正一個很重要的交易觀：交易中的虧損是不可避免的。

很多人覺得這個交易觀匪夷所思，當(dāng)我們糾正了這個認(rèn)知之后，需要考慮的問題就是：既然交易中的虧損不可避免，我們怎么才能做到盈利？

很簡單，將盈利放大，將虧損縮小。

怎么樣才能形成盈利的交易系統(tǒng)呢？

我在測試和復(fù)盤完善交易系統(tǒng)的時候，做過大量的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

大家看圖，下圖是我交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

3年的時間：表現(xiàn)好的時候盈利20%+，不好的時候虧損15%+，甚至有5個月都是虧損的。

最好的一年盈利60%+，不好的一年盈利15%。

因此一定要放大數(shù)據(jù)觀察的量，一年60%不能簡單的認(rèn)為所有的年份都60%，同樣一年15%也不能認(rèn)為所有年份都是17%。5個月虧損也不意味著這個交易系統(tǒng)就不行。

如果你是一個小時級別的交易系統(tǒng)，至少需要復(fù)盤驗證300次交易，時間跨度至少3年以上，經(jīng)過這樣的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，結(jié)果是盈利的，才能夠作為一套有效的交易系統(tǒng)執(zhí)行。

所以大家就可以很清晰看到了，我從來不介意虧損，因為我知道總體肯定會盈利。

總結(jié)

每件事都有兩面性，如果一味地去追求其中一面，只會適得其反。

所以為什么我老說做交易要有一些俯視的姿態(tài)，要跳出來看整體局面就是這個原因。

首先，你得有足夠多的的交易數(shù)據(jù)量來測試和調(diào)試一個交易系統(tǒng)，制定合理的盈虧比和交易計劃，最終在一定時間的運(yùn)行下，最終形成一個正值的結(jié)果，這是我們要的。

而不是看到虧損就害怕得不得了，看到盈利就把高興寫在臉上，那么一段喜一段悲的交易過程，就必然造成走形的交易結(jié)果。

關(guān)于如何建立一套能夠真正穩(wěn)定持續(xù)盈利的交易系統(tǒng)，我作為一個在股市中堅持了二十四年的老股民，談?wù)勛约旱捏w會和觀點供大家參考。首先，作為一個散戶，在市場里交易，最難做到的就是穩(wěn)定盈利，這里有各種原因，但最關(guān)鍵的一點是大多數(shù)人對市場里的交易風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險缺乏了解，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險缺乏足夠的認(rèn)知，表現(xiàn)在平常的交易中，無法正確的對比機(jī)會和風(fēng)險之間的關(guān)系，比如當(dāng)我們選中一個市場目標(biāo)時，我們在交易前，首先要對該目標(biāo)做一個系統(tǒng)評估，，比如我們的交易期望值是多少，在這里，我們的交易期望值必須根據(jù)當(dāng)時市場的位置，市場的交易環(huán)境，市場的熱點，該股目前所處的估值，股價結(jié)構(gòu)，該股的歷史表現(xiàn)，以及該股在行業(yè)中所處的地位等要素，通過這個要素的綜合評估，然后在該股技術(shù)上的尋找買進(jìn)點，這個買進(jìn)點必須是目標(biāo)股處于趨勢的轉(zhuǎn)折點，然后通過技術(shù)分析理論，通過量價比對，以及形態(tài)，最后決定我們的建倉區(qū)間，并嚴(yán)格設(shè)定止損位，只有這樣一個系統(tǒng)的過程，我們才能根據(jù)市場環(huán)境和我們的資金管理，把自己的交易建立在風(fēng)險可控的交易中，當(dāng)我們通過這樣的交易能夠獲得我們自己希望的利潤目標(biāo)后，這樣的一套交易系統(tǒng)和步驟就成為我們做為交易過程中嚴(yán)格計劃和遵守的，所以只有那些能夠建立并嚴(yán)格執(zhí)行交易模式的投資者才能夠在這個市場里穩(wěn)定盈利

散戶都持續(xù)盈利了，讓大戶和莊家虧損嗎？這是不可能的事，二八定律永遠(yuǎn)有效。

能持續(xù)盈利，這個很簡單。

就是想方設(shè)法讓期望值大于零，長期交易下去就能持續(xù)盈利。

何為期望值呢？

這是凱利公式中的分子，期望值=勝率?盈虧比-失敗率=勝率?盈虧比-（1-勝率）

只要使這個大于零就行了。這個式中有兩個變量，一個是勝率，一個是盈虧比

勝率就是盈利的概率。

盈虧比就是盈利與虧損的比例。

總結(jié)，通過調(diào)整勝率和盈虧比，使期望值大于零，就可以使我們長期持續(xù)盈利。

關(guān)注我，有更多精彩視頻學(xué)習(xí)和交流。

這樣的交易系統(tǒng)應(yīng)該思考以下八個問題。

期貨行情可以預(yù)測嗎？交易是不是一場概率游戲？把所有的行情當(dāng)震蕩，還是把所有的行情當(dāng)做趨勢呢？期貨交易應(yīng)該做長線，還是做短線？盈虧比和勝率到底哪一個重要？趨勢是一個偽概念嗎？看期貨交易書籍到底有沒有用？回調(diào)開倉還是突破開倉呢？

以上八個問題涉及到交易認(rèn)知，你是如何理解的？現(xiàn)在說一說我的觀點。

1.期貨行情可以預(yù)測嗎？

通過觀察和判斷，期貨行情是可以預(yù)測的。預(yù)測的結(jié)果有兩種：一種是預(yù)測正確，另一種是預(yù)測錯誤。關(guān)鍵是對這兩種結(jié)果都要有預(yù)案。凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。強(qiáng)調(diào)的就是預(yù)測和預(yù)見的作用。不過，交易者預(yù)測錯了，不要上頭。要勇于承擔(dān)自的錯誤。

2.交易是一場概率游戲嗎？

交易是一場概率性的游戲，資金打架的游戲。在交易過程中，沒有100%的正確率。所以這句話是有一定道理的。承認(rèn)了交易的概率性，不代表著就毫無章法的像投硬幣一樣，一會兒開多，一會兒開空，這樣容易導(dǎo)致頻繁交易和情緒化操作。我們應(yīng)該找到自己的概率優(yōu)勢。如何找到概率優(yōu)勢？這個問題在前面的文章和視頻中我已經(jīng)談到大局觀的問題，再次不做贅述。

3.把所有行情當(dāng)做震蕩，還是把所有行情當(dāng)做趨勢？

如果把所有的行情都當(dāng)成震蕩，用高拋低吸的手法來交易，很容易錯過大的行情。這種手法永遠(yuǎn)吃不到大的波動。如果把所有的行情當(dāng)做趨勢，當(dāng)交易員行情方向判斷失誤的時候，又很容易導(dǎo)致死扛不認(rèn)輸。這個問題怎么處理呢？如果用固定小周期，固定周期來交易的話，就會導(dǎo)致追漲殺跌，多空雙向操作，失去了大的方向和立場。所以我習(xí)慣放大周期從周線和月線上去找方向確定了方向，就有了信仰。當(dāng)出現(xiàn)浮盈之后，小的震蕩扛住就可以了。

4.期貨交易做長線，還是做短線？

直接上答案了：堅持長線思維，進(jìn)行趨勢跟蹤，截斷虧損，讓利潤奔跑。也就是說，開倉之后，如果出現(xiàn)了盈利，我就試著讓盈利奔跑，如果盈利大幅回撤，那這筆單子就成了短線。如果盈利一直奔跑，結(jié)構(gòu)性比較穩(wěn)健，那這筆單子就是長線?？傊鲩L線，還是做短線，不是交易者個人說了算，是市場說了算。如何進(jìn)行趨勢跟蹤呢？在我主頁中的視頻當(dāng)中講過，趨勢跟蹤不能跟的太緊，也不能讓盈利大幅回撤，感興趣的朋友可以去看一下我的視頻。

5.盈虧比重要，還是勝率重要？

如果你認(rèn)為勝率重要的話，你多半是一個日內(nèi)交易者，如果你認(rèn)為盈虧比重要，這說明你做交易有一定的格局。一個小朋友打了成年人10拳，小朋友的勝率非常高，這時，成年人一拳將小朋友打到了醫(yī)院。請問你覺得勝率重要嗎？事實上，在行情起始的階段，這是一個高勝率，高盈虧比的時間段，很多人都把它弄丟了。28畫書生曾經(jīng)說過，以下是大概的意思：什么是領(lǐng)導(dǎo)？就是事情初見端倪，海上剛剛露出桅桿，你能從個別推理出一般那就是一個高手。可見，行情初始期的珍貴性。

6.市場中真的有趨勢嗎？趨勢是不是一個偽概念？

有人認(rèn)為趨勢是不存在的。行情走出來了，你才發(fā)現(xiàn)它是趨勢，一切都是馬后炮。持有有這種觀點的人特別多。你是這樣認(rèn)為的嗎？這種說法看似有道理，事實上，缺乏對行情運(yùn)行的認(rèn)知。通過持倉量，我們可以看到多空雙方不斷的增加倉位，他們終究要有一戰(zhàn)，雙方爭奪激烈，產(chǎn)生勝負(fù)的時候就容易出現(xiàn)流暢的行情。你竟然說趨勢不存在？關(guān)于持倉量的用法，請感興趣的朋友觀看我主頁中的視頻，在此我就不多講了。

7.看期貨交易書籍有沒有用？

很多交易書籍缺乏系統(tǒng)性，學(xué)習(xí)和理解起來比較費(fèi)勁，但是里面有一些經(jīng)典的語句，值得我們?nèi)プ聊?。例如克羅講的主趨勢，幽靈講的只持有正確的倉位，威廉講的哎呀的情形，澄明之境中的人為市場立法，利弗莫爾書中的老火雞，這些概念和案例，如果沒有人深入的講解，都需要琢磨理解好幾年。我們上學(xué)的時候有一個現(xiàn)象，書上的例題有很多，但我還是看不懂，老師講了幾遍，我還記不住。最終是通過大量的刷題和訓(xùn)練才理解和記住的。交易也是一樣的道理，一切需要交易實踐?；蛟S，邊看書、邊實戰(zhàn)是一個方法。

8.回調(diào)開倉，還是突破開倉？

現(xiàn)在，交易圈內(nèi)的風(fēng)格特別多，僅日內(nèi)交易就包括炒單高頻交易、日內(nèi)波段交易，日內(nèi)趨勢交易，等等。做多的可以賺錢，做空的也可以賺錢。交易員有做五分鐘級別的，有做十分鐘級別的，有做15分鐘級別的。有人主張，不同交易風(fēng)格的人不要交流。這是有一定道理的。生活中有人賣豆腐，有人賣油條，有人包工程，有人賣服裝，有人搬磚，有人當(dāng)醫(yī)生，有人當(dāng)老師，有人當(dāng)老板，有人做公務(wù)員，好像各行各業(yè)的人也不太好交流。難道人們就沒有共同點了嗎？難道交易中就沒有共同點了嗎？我認(rèn)為回調(diào)開倉就是找一個低點開倉，突破開倉就是追著價格開倉。二者只是位置不同而已。交易員通過這兩種手法都是想入場見紅，都是要盈利的。所以回調(diào)開倉和突破開倉都可以理解為順勢開倉，只是開倉時間的先后問題。你同意嗎？

我的主頁中還有其他交易類的文章和視頻，歡迎給我留言，關(guān)注我，大家一起聊交易！

如果真有這樣的交易系統(tǒng)，還可以讓你學(xué)習(xí)到的，那這個市場誰虧錢呢？

很多人用那十幾億人走出來的幾個鳳毛麟角（林圓，付海棠之類）來論證自己的觀點，還天天為別人站臺、吹捧。試問你能復(fù)制他們的成功模式嗎？你學(xué)了他們的模式，行情會配合你嗎？行情配合你了，盈利能拿住嗎？

所以說成功是不可復(fù)制的，特別是在當(dāng)今的社會，否則上層為什么一直提推動創(chuàng)新發(fā)展？國家的力量和視角不如一個普通散戶？你以為創(chuàng)新發(fā)展就是就是技術(shù)革新，做點芯片，弄個新能源汽車？創(chuàng)新不但是產(chǎn)品，更要有理念！這也就是馬斯克能火的原因！

創(chuàng)新的觀點拿到股票交易、期貨交易同樣適用，不論你學(xué)了什么，做了多少單子，這都是完善驗證自己的過程，改變調(diào)整交易方式就是自我革新，這些才有意義。

沒有任何的交易系統(tǒng)會讓你穩(wěn)定盈利，如果有，那就是定期存款吧。

大家好，我是大富翁，股票投資九年，年化在25%+，很高興和大家分享我的交易系統(tǒng)，作為一個散戶，該怎么投資才能持續(xù)盈利。

投資的核心理念

買股票就是買股權(quán)，普通自己開廠一樣，種樹一樣，買了以后會企業(yè)的成長盈利都需要時間，估價的變化不會影響你股權(quán)的價值，當(dāng)你賺錢了，這些錢要不分紅，要不沉淀在凈資產(chǎn)，等到合適的時候，會有人以你合適的價格從你手里買下股權(quán)，你的投資和投資期間的收益會全部兌現(xiàn)。這個合適的價格取決于大類金融資產(chǎn)，比如股權(quán)、債券、黃金、現(xiàn)金這樣的收益率。

就像我現(xiàn)在買股票一樣，我根本不知道會不會跌，我也不知道會不會漲，但是股息率市盈率凈資產(chǎn)收益率合適，我再考察企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險，沒事。那我的收益率一定不會低于凈資產(chǎn)收益率，哪怕我現(xiàn)在沒有辦法兌現(xiàn)，我就當(dāng)存銀行定期了，在未來的某個時刻，一定會有人接受。他的出價不僅僅是我買入價，還有我的股權(quán)這個時間段產(chǎn)生的全部新的價值。

那么，我投資的風(fēng)險=我投資企業(yè)的風(fēng)險，關(guān)注點就在企業(yè)了，所以什么注冊制呀印花稅呀，和我有什么關(guān)系

估價漲了跌了，只是給我入場和兌現(xiàn)的一個通道，、。

認(rèn)識股票投資的風(fēng)險

市場的三種風(fēng)險，股票風(fēng)險，策略風(fēng)險和市場風(fēng)險，第一種觀點認(rèn)為市場的絕對風(fēng)險是不可避免的，風(fēng)險本身就是市場的一部分，極端的表現(xiàn)形式就是黑天鵝，黑天鵝一定回來，我們不知道什么時候回來，唯一需要考慮的是黑天鵝來臨的時候我們是不是可以承擔(dān)。

我們首先認(rèn)為我們相對于市場處于弱者地位，我們不知道的很多，這種情況下我們通過市場和概率盈利，怎么做呢？從市場角度講，市場的發(fā)展是未知的，但是市場的周期波動是已知的，經(jīng)濟(jì)本身發(fā)展的周期疊加投資人心理認(rèn)知的波動，行業(yè)在冷熱之間循環(huán)，價格在高低之間震蕩，我們在行業(yè)冷點、價格低點進(jìn)入就有較大的勝率，我們不是依靠能夠戰(zhàn)勝市場的認(rèn)知，而是依靠市場的周期。概率方面，雖然企業(yè)個體的概率是未知的，我們是可以感性判斷的，在一系列較大勝率的企業(yè)里面，我們做一個分散的組合，使得個體的不確定性轉(zhuǎn)化為投資組合整體的確定性。

低估、分散、不深入研究，始終把自己放在風(fēng)險很小的地方，讓市場幫助自己決定，而不是去挑戰(zhàn)市場，不要去對抗大海，只需要打造諾亞方舟，按照自己的交易策略去做，賺取多少是市場決定的。這就是分散派的核心思想。

學(xué)會概率的思維

雖然上市公司并非全部都是優(yōu)秀企業(yè)，但由于有利潤、盈利能力、后續(xù)融資可能、上市費(fèi)用支出等多種門檻的篩選，加上與便利的融資渠道及股市交易帶來的相關(guān)廣告效應(yīng)，總體來說，上市公司的盈利能力高于全社會所有企業(yè)的平均水平。發(fā)達(dá)國家的歷史數(shù)據(jù)證明了這一點，中國證券市場短短20多年的運(yùn)行情況，也證明了這一點。

偉大的《證券分析》三大原則：股票是企業(yè)部分所有權(quán)的憑證；利用市場先生的報價；堅持買入時的安全邊際原則。

巴菲特的進(jìn)化主要體現(xiàn)在對格雷厄姆的“股權(quán)代表企業(yè)的一部分”原則做了細(xì)微調(diào)整：從“股權(quán)代表企業(yè)（現(xiàn)有資產(chǎn)所有權(quán)）的一部分”，調(diào)整為“股權(quán)代表企業(yè)（未來收益索取權(quán)）的一部分”。

注意巴菲特的這種進(jìn)化使得他的投資收益來源從價值和價格偏差形成的價值回歸轉(zhuǎn)移到作為企業(yè)所有者在持有過程中獲取的企業(yè)內(nèi)生性增值，徹底從低買高賣的價格偏差狩獵者變?yōu)閮r值成長的同行者，那么他就不需要去通過分散去獲取整體的估值回歸，而需要精挑細(xì)選到心儀的企業(yè)，這樣的企業(yè)注定不會太多。簡單說，集中與分散都是服務(wù)于投資人的交易系統(tǒng)的，并不是有意為之，是邏輯的結(jié)果，而不是邏輯開始的規(guī)則。

從低估到低估的輪動之路

舉個例子說明邏輯，假定市場有A、B、C、D四只股票，潛在收益率都一樣，風(fēng)險都一樣，這和時候持有A或者持有ABCD的一個組合，收益和風(fēng)險一致，我會選擇持有組合的形式，因為復(fù)雜意味著風(fēng)險，集中就是風(fēng)險，收益是相對的，風(fēng)險是絕對的。

兩種情況下我會持有A，一種情況A的確定性顯著高于ABCD的組合，為了我的集中持有，必須有更高的確定性，此處指風(fēng)險，第二種情況是在相同的風(fēng)險預(yù)期下，A有更高的收益率，來對沖這種風(fēng)險。

對于普通人來講，我們選擇持有5到10只股票，貌似分散，實際上已經(jīng)達(dá)到了巴菲特說的集中，當(dāng)然根據(jù)巴菲特的強(qiáng)者體系，具體持股數(shù)量是有你的能力圈決定的，而沒有一個數(shù)量的指標(biāo)，假如你的能力圈是100只股票，那么你持有100只股票也是集中。

在實踐中，我采用在個股選擇上采取強(qiáng)者體系，精挑細(xì)選，修煉內(nèi)功，在絕對的風(fēng)險上面控制，在具體的組合上面仍然采取弱者體系，適當(dāng)分散，實現(xiàn)“從低估到低估”。

舉個例子，現(xiàn)在有8只股票，我認(rèn)為投資價值都一樣，于是每只倉位都12.5%，在持有的過程中，有四只股票翻倍了，于是我就把四只股票賣掉，全部加在了剩下的四只股票。在持有和調(diào)倉的過程中，始終以風(fēng)險和收益為思考點。

但是在實際操作過程中，假如市場已經(jīng)出現(xiàn)明顯的證據(jù)證明翻倍的四只股票就是真的白馬王子，而股價不動的四只是被證偽了，這個時候我會選擇把四只沒漲的股票賣掉，加倉到翻倍的四只股票。

股票的質(zhì)地是底層風(fēng)險，集中與分散的延伸風(fēng)險是屬于交易策略的一部分。當(dāng)股票的風(fēng)險可控的時候，策略風(fēng)險就要讓步，股票的風(fēng)險在長期的時間尺度下是由價值和價格的剪刀差決定的。

以風(fēng)險為核心點，從低估到低估，底層股票選擇強(qiáng)者體系，集中與分散選擇弱者結(jié)構(gòu)，始終把自己放在市場最安全的地方，讓企業(yè)的安全邊際為自己的收益保底，市場的波動決定自己收益的上限，在股市的震蕩起伏中實現(xiàn)財富的穩(wěn)定增長。

怎樣的交易系統(tǒng)能使散戶真正的做到持續(xù)盈利？

交易系統(tǒng)的核心就是順勢+虧小贏大。在資金管理風(fēng)險控制的前提下執(zhí)行順勢和虧小贏大的交易系統(tǒng)長期一定可以盈利。

至于交易系統(tǒng)該怎么設(shè)計，完全因人而異，每個人的個性和風(fēng)險承受力不同，適用的交易系統(tǒng)就不同。但是基本原則是一樣的，一定是順勢和虧小贏大。日內(nèi)也好，波段也好，趨勢也好，都要遵循這一原則。

設(shè)計適合自己的交易系統(tǒng)并不困難，執(zhí)行力才是難點。90%以上的人都無法把系統(tǒng)當(dāng)作信仰來執(zhí)行。

人性讓人在金錢得失面前不堪一擊。只需要幾次輸贏，大多數(shù)人就會把交易系統(tǒng)拋到九霄云外。這是交易為什么那么難的根本原因。

交易系統(tǒng)，有些股友容易片面的把它等同某一戰(zhàn)法。戰(zhàn)法是一種方法，交易系統(tǒng)（模式），才是一個體系。

如何建立一個行之有效的交易系統(tǒng)（交易模式）呢？成熟，行之有效的交易模式要包括：戰(zhàn)法+運(yùn)用環(huán)境+應(yīng)急策略。關(guān)于戰(zhàn)法，需要強(qiáng)調(diào)的是，戰(zhàn)法要有科學(xué)的相對固定買賣點。因為好多戰(zhàn)法只說方法、邏輯，并沒有給買賣確定點。買賣趨向程序化，即化簡為繁，也是建立交易系統(tǒng)的立足點之一。

建立交易體系，相當(dāng)一部分股友并不具備這樣條件。太牽強(qiáng)，太倉促的建立，漏洞百出。實踐性不強(qiáng)。交易系統(tǒng)建立，是一項長期工程。

一套完善的交易體系，有助于買賣科學(xué)且簡單。不過，盈利，并非一定要建立交易體系。不論是體系還沒有體系，理解市場，理解漲跌本質(zhì)，才是盈利根本。

一百股分八次買，匯川技術(shù)！

怎樣的交易系統(tǒng)能使散戶真正做到持續(xù)盈利？

顯然一個穩(wěn)定且持續(xù)的盈利系統(tǒng)，簡直就是一把開啟寶藏的鑰匙，人人都要擁有，而人人適合無限趨近它 確無法得到她。

就個人來說簡單談下心得，目前處于盈利狀況，不溫不火沒有大賺過，可能跟我個人的性格也有很大關(guān)系。因此也錯過很大真正的小慢牛股票，往往悵然若失。但是凡是都是雙面的，也可能真是因為這，才得以在這個市場生存下來，看著身邊的 也有一周打數(shù)個板的朋友，幾年下來往往也是收益寥寥。沒剩下幾個顆粒，股票完全成為一個操作享受的過程了。

所以這里就引出一個問題，交易系統(tǒng)是你自己的，也就是是你自己無數(shù)操作 反饋 驗證和你混為一體的理念之劍，以后將是它帶你縱橫股海，橫貫八方。這里的系統(tǒng)不在是純粹的 均線 macd cci rsi 或者是量 價 時間 空間。所以也就是有了 為毛別人那么好的盈利系統(tǒng)給你 你也不賺錢。

良好的交易系統(tǒng)必是匹配你的性格 ，依附你的理念，滑入骨髓的自熱，操作起來 ，不扭 不燥 行云流水。

現(xiàn)在分享下今天（5.29）的復(fù)盤內(nèi)容：

前面說過了，我們一直等待60分鐘的反彈，現(xiàn)在60分鐘反彈結(jié)束，明天漲與不漲都是撤離的時間點，今天拉了權(quán)重保險，大盤這個位置就算是強(qiáng)攻，沒有銀行的配合2940點都過了，該走的時候走，沒必要去扭，趨勢中去做大概率事件就足以你縱橫江湖了。一個字：撤?。?！

---------他山之石 可以攻玉---------

永遠(yuǎn)無法讓絕大多數(shù)散戶交易者，持續(xù)盈利，是因為每個人對交易的認(rèn)知不同。

就是要買一個橫盤很久的低價股，回調(diào)到下箱體就買七成資金，漲到上箱體就賣出5成，跌破5日線全賣了，再跌到下箱體，再買入七成，反復(fù)做一只低價橫盤股就可以持續(xù)盈利，還有3成資金準(zhǔn)備做t。

怎樣的交易系統(tǒng)能使散戶真正的做到持續(xù)盈利？

個人借鑒了海龜交易法則的理念，只要一個交易系統(tǒng)，在嚴(yán)格按照交易規(guī)則操作的情況下，盈利率高于50％，就是一個優(yōu)質(zhì)的交易系統(tǒng)。因為當(dāng)你批量交易，盈利率就會隨交易次數(shù)而不斷提升。這里的前提條件，必須嚴(yán)格按照交易規(guī)則操作，并且批量交易，這里我們暫且不考慮復(fù)利問題。很簡單，假設(shè)設(shè)置10%為止盈止損位，那么同等金額批量交易，你就會盈利。

當(dāng)然，股票交易不會這么理想化，所以要根據(jù)自己的交易特點，去完善交易系統(tǒng)，提高盈利率，但是一定要定制量化的盈虧指標(biāo)，不然很容易因為個人因素影響交易結(jié)果?，F(xiàn)在比較流行的量化交易，就是通過電算化，拋開認(rèn)為因素，嚴(yán)格按指標(biāo)執(zhí)行。

只要有一個獨立優(yōu)質(zhì)的交易系統(tǒng)，堅持投資規(guī)則，你就能盈利。

以上就是我的看法。

希望我的回答可以幫助到你。

對期貨感興趣的朋友可以關(guān)注一下。我會每天都分享一些關(guān)于期貨的知識。謝謝。

很高興可以回答這個問題

怎樣的交易系統(tǒng)能使散戶真正的做到持續(xù)盈利？

擁有一個完善的并且能夠幫助交易者解決在交易中遇到的所有問題的系統(tǒng)才有可能做到持續(xù)盈利。

當(dāng)然，想要做到持續(xù)盈利不是只靠交易系統(tǒng)就能完成。能真正持續(xù)盈利的交易系統(tǒng)必然是收益低的系統(tǒng)。

這就如領(lǐng)薪水雖然收入低，但是非常穩(wěn)定。從盈虧來說幾乎沒風(fēng)險，屬于只賺不虧。

而創(chuàng)業(yè)者或做老板的人就會風(fēng)險很高，雖然收入非常高，但是很難說幾年、幾十年后自己是否還能保持這樣的收入。有的老板甚至?xí)膸装賰|變成負(fù)數(shù)，賈布斯就是這樣的典型例子。

一個系統(tǒng)只有收益低，才可能風(fēng)險小。只有風(fēng)險小，才能有條件談得上長期穩(wěn)定的盈利。那些動則每年交易收入幾倍、幾十倍的系統(tǒng)絕對不可能是穩(wěn)定的系統(tǒng)。穩(wěn)定的系統(tǒng)只存在于低風(fēng)險模式中。

做多兩個非常關(guān)鍵的位置：

第一個位置：有2個必要條件：1. 趨勢線走平或者拐頭向上。2. 操盤線向上翻紅。

第二個位置：價格在波段線之上，在波段線附近逢低做多。

止損的條件：價格回到波段線之下，或者操盤線向下翻綠。

把單子做到合適的位置上，不是一件簡單的事情，需要抵抗市場的誘惑、忍住欲望的

沖動和具有非凡的耐力，才能把單子在恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)，做到合適的位置，過早和滯后的

進(jìn)場做單，都容易影響持倉的心態(tài)而導(dǎo)致操作的失敗。

以上是我的看法，希望能夠幫助到有需要的朋友們。

歡迎點贊，評論，關(guān)注,感謝小伙伴們。

感謝頭條 ！！

一個能使散戶持續(xù)盈利的交易系統(tǒng)往往都具有三個特性：

1.適合自己: 也就是這個交易系統(tǒng)應(yīng)該和自己擅長的領(lǐng)域契合，符合自己的投資風(fēng)格。

2.條件充分，邏輯簡單：也就是能夠把復(fù)雜市場的投資機(jī)會抽象成幾個簡單交易條件，使其易于操作和判斷。

3.能夠大概率賺錢: 也就是能讓你大賺小賠，這里包括選股的成功率和交易的成功率，以及每次的獲利空間和每次止損損失的配比。

另外，好的交易系統(tǒng)固然重要，好的交易思維更重要。

真正的炒股高手，是那些會跟隨市場，做到知行合一的人，只有這樣，才能“截斷虧損，讓利潤奔跑”，這才是交易系統(tǒng)穩(wěn)定獲利的根本所在。

若有這樣的交易系統(tǒng)，是不會告訴你的。能悶聲發(fā)大財，就不會吆喝。反之，出來吆喝的，都是不值錢的。

散戶交易者進(jìn)入交易市場首先要做的一定是構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)體系，在交易學(xué)習(xí)的過程中還不能盲目的學(xué)習(xí)，要明白自己需要什么？而不是拿來主義，瘋狂的吸收，這樣不但浪費(fèi)時間，還對自己的交易系統(tǒng)體系造成干擾。

所以，今天來說說交易學(xué)習(xí)框架中始終會有一個主線思想：

1.那就是趨勢如何判斷；

2.如何確認(rèn)市場走勢結(jié)構(gòu)；

3.如何確認(rèn)關(guān)鍵入場點位；（也就是如何確認(rèn)市場關(guān)鍵的支撐壓力位位置）

4. 如何確認(rèn)市場走勢關(guān)鍵反轉(zhuǎn)位置（因為有反轉(zhuǎn)所以就有交易機(jī)會）如果你要市場價格行為動量去理解這個邏輯思維：那就是走勢有動量的減弱，會發(fā)生反轉(zhuǎn)，先看調(diào)整，在確認(rèn)反轉(zhuǎn)走勢。當(dāng)然還有一種復(fù)雜的情況就是“內(nèi)部走勢級別動量減弱”這個時候需要確認(rèn)的就是次級別走勢的結(jié)構(gòu)，或者說關(guān)鍵位置支撐壓力位的再次確認(rèn)。包括上面的幾條我都是可以運(yùn)用交易邏輯思維去解決，這就是交易的拓展思維，順序打亂重新整合你的交易資源。

5. 這個時候就包括資金管理風(fēng)控（也就是交易者需要承擔(dān)的交易風(fēng)險，要命阿比交易不是總賺錢，肯定是要有出現(xiàn)虧損的時候，那么虧損我們要如何處理，在是要提前計算好的）

6. 這里關(guān)注到交易的倉位匹配，如何讓交易可以長久的發(fā)展，要命明白一點“先生存后發(fā)展”把基本溫飽問題解決再談享受生活。但是很多交易者或者散戶新手交易者已盡到交易市場，想到的就是轉(zhuǎn)到大把大把的票子，根本沒有計算交易的虧損，也就是在他們的腦海當(dāng)中根本就不存在交易虧損，這個時候即可怕了，如果讓這樣的交易者學(xué)會的交易策略那就更可怕了。因為在沒有學(xué)會之前，或許會謹(jǐn)慎操作，因為不知道怎么操作，但是如果學(xué)會了那就更可怕，為什么呢？就會頻發(fā)去操作入場，這樣會增加交易的虧損速度。所以說到這里大家明白了，交易能夠生存或者能夠賺錢的關(guān)鍵不在于你的交易技術(shù)有多牛，舉個例子或許交易技術(shù)是一個水桶 ，但是資金管理絕對是那根最短的板子，以為他決定了你能夠裝多少水，也就是你能夠賺取多少利潤。

7. 交易操作過程中的利潤保護(hù)和利潤最大化操作就是我們?nèi)绻\(yùn)用有限交易空前賺取豐厚的利潤，但是要明白一點，交易是有風(fēng)險的，交易的利潤不是隨隨便便就可以賺到的，在賺取利潤之前關(guān)注的就是如何控制利潤的回吐，不要做到賠了夫人又折兵。要保護(hù)好手中的利潤，再去賺取別人的利潤。說到這個位置，那么關(guān)鍵點就來了，我們要如何落袋為安，利潤了解過早，那么眼睜睜的看漲行情起飛，如果利潤結(jié)束的過遲，這個時候也很多可能導(dǎo)致交易的盈虧比變成虧損，交易利潤的無情回吐，這是以及哪交易者很難受的事情。要明白什么叫做“開心不過三分鐘”。

8. 如何關(guān)注關(guān)鍵位置離場。

9. 如何做到市場走勢級別的升級。要明白不僅可以做日內(nèi)短線單子，還可以同樣操作中線結(jié)構(gòu)大波單子，再就是做趨勢單。這就叫做“摟草打兔子”打不著兔子我可以賺到稻草，如果走勢預(yù)期理想，我還可以獵到兔子，因為走勢行情就是需要一段一段的去吃。

我始終相信，世界上美好的事物一定是復(fù)雜的。

看了很多回答，很多答者都說持續(xù)穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)是簡單的理念、簡單的模式、簡單的操作組成的；實際真的是這樣子嗎？

何為持續(xù)穩(wěn)定盈利？持續(xù)穩(wěn)定盈利是指不管外部環(huán)境怎么變化，都可以持續(xù)從市場中獲取利潤；正常情況下，理論上市場中所有的投資者獲取的平均利潤是市場中所有股票加權(quán)的漲跌幅（實際上連這個都沒有達(dá)到，因為存在交易費(fèi)用和稅費(fèi)），市場有漲就有跌，市場中所有的投資者獲取的平均利潤不可能是持續(xù)穩(wěn)定盈利的，既然你要做到持續(xù)穩(wěn)定盈利，這個持續(xù)穩(wěn)定盈利肯定就是市場一段時間內(nèi)平均漲跌幅之外的超額利潤；市場是充分競爭的市場，憑什么你能獲取超額利潤？就憑簡單的理念、簡單的模式、簡單的操作？試想一下，如果能夠持續(xù)盈利的模式就是這樣子的，那會是什么樣的結(jié)果呢？就是普通人、沒經(jīng)過系統(tǒng)性學(xué)習(xí)的人、沒有金融知識的人都可以盈利，如果這些人都可以盈利，那虧損的人又是誰呢？顯然這是不合理的。

你之所以能夠持續(xù)穩(wěn)定盈利，獲取超額利潤，一定是你有出色的反應(yīng)能力、超眾的理念、強(qiáng)大的邏輯、別人不知道的方法，只有這樣子你才有可能獲取超額利潤，市場是零和博弈（成長性股票除外），你掙的每一分錢都來自別人的口袋，只有這樣子，你才可能從別人的口袋里掏錢。

能夠持續(xù)盈利的模式一定是復(fù)雜的，眾所周知的方法、簡單的模式、簡單的理念斷然無法從別人口袋里掏錢，能夠持續(xù)穩(wěn)定的交易系統(tǒng)盈利，是多個條件、理念、模式、方法、邏輯、技術(shù)面、基本面的共振，而絕非是簡單的一個方法、一條均線、一個理念構(gòu)成的交易系統(tǒng)就可以得到持續(xù)盈利。

這也是為什么懂的都懂，不懂的說多了也無益。

復(fù)利為王，積少成多

怎樣的交易系統(tǒng)能使散戶真正的做到持續(xù)盈利？

一個完善的并且能夠幫助交易者解決在交易中遇到的所有問題才能做到持續(xù)盈利。

當(dāng)然，想要做到持續(xù)盈利不是只靠交易系統(tǒng)就能完成。

還需要保持良好的心態(tài)、嚴(yán)格的執(zhí)行力，結(jié)合技術(shù)指標(biāo)。

如果你贊同我的分享請關(guān)注，評論，點贊，支持，謝謝大家?。?！

其實想要做好期貨也沒有這么的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

我的理解就是，中長線用什么形式獲得好股，低位進(jìn)入，以什么形式持股，賣出的方法是什么。短線選股方法效率是否高效，介入賣出是否果斷，能否堅持自己的理念完成交易等等。

根本就沒有

怎樣的交易系統(tǒng)能使散戶真正的做到持續(xù)盈利？

想要做到持續(xù)盈利不是只靠交易系統(tǒng)就能完成。能真正持續(xù)盈利的交易系統(tǒng)必然是收益低的系統(tǒng)。

這就如領(lǐng)薪水雖然收入低，但是非常穩(wěn)定。從盈虧來說幾乎沒風(fēng)險，屬于只賺不虧。

而創(chuàng)業(yè)者或做老板的人就會風(fēng)險很高，雖然收入非常高，但是很難說幾年、幾十年后自己是否還能保持這樣的收入。有的老板甚至?xí)膸装賰|變成負(fù)數(shù)，賈布斯就是這樣的典型例子。

一個系統(tǒng)只有收益低，才可能風(fēng)險小。只有風(fēng)險小，才能有條件談得上長期穩(wěn)定的盈利。那些動則每年交易收入幾倍、幾十倍的系統(tǒng)絕對不可能是穩(wěn)定的系統(tǒng)。穩(wěn)定的系統(tǒng)只存在于低風(fēng)險模式中。

以上就是我的看法。

希望我的回答可以幫助到你。

對期貨感興趣的朋友可以關(guān)注一下。我會每天都分享一些關(guān)于期貨的知識。謝謝。

散戶要想盈利確實需要一套符合自己的交易系統(tǒng)，沒有交易系統(tǒng)，散戶盈利只是偶爾性很難做到持續(xù)盈利。

我將自己的交易系統(tǒng)在這里分享給大家。僅供參考。

一，首先選股原則，我只做強(qiáng)勢股，不看基本面，也不分析技術(shù)面，我只看一樣?xùn)|西，就是平臺的底部反轉(zhuǎn)就選入自選股里。打開電腦軟件，從漲跌幅榜中選出漲停股，再篩選出日線底部反轉(zhuǎn)形態(tài)股，最近股價創(chuàng)150日以上的新高股建倉，破新高如果回調(diào)就加倉，不回調(diào)就不管。

中途交易原則，中途一般不主動交易，只是設(shè)好條件單的止損位（現(xiàn)平臺下軌線），如果破位說明我們選這只股出現(xiàn)錯誤，另外再找一只符合的。

賣出原則，我一般不設(shè)止盈，只設(shè)止損。除非平臺反轉(zhuǎn)向下破位就平倉了解。

就這么簡單的傻瓜懶人炒股法。

1.所有資產(chǎn)禁止c2c買賣，只能b2c申贖。
2.取消所有存款，房產(chǎn)，股票等，合并成一種——中國資產(chǎn)。

一個肯定的回答是，沒有。股市的最大的樂趣就是結(jié)果不可預(yù)知?？匆姷目赡懿皇钦鎸嵉摹＜夹g(shù)手段僅僅只是一個輔助，一種參考。關(guān)鍵因素還是自己本身。

交易沒有圣杯！

招式千千萬終于的是心法[綠帽子]

沒有這樣的系統(tǒng)。

做到總體盈利，是可以的。不可能做到持續(xù)盈利。

當(dāng)然，如果這個持續(xù)的定義為“每季度”的時間段，那么持續(xù)盈利是存在的。

可是，散戶對“盈利周期”的計算，一般不超過一周，絕大多數(shù)是以“天”計算的。